盤勢分析: 進入第2季,世界經濟的腳步有放緩的跡象,全球股市高檔震盪。經濟合作與發展組織(OECD)最新發布的領先指標顯示,今年全球經濟大幅加速成長的可能性降低,其中德國和加拿大的經濟增長將加快,但包括美國、中國和英國在內的先進國家經濟體的經濟成長將持穩,OECD的34個成員國之經濟綜合領先指標持穩於100.1,略高於代表均值的100,意味著景氣發展只是回溫,並沒有過熱。

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第1季財報也是壓抑股價的因素,台幣在第1季強勢升值逾6%,出口比重高的公司多少都有匯損,據估計有超過一半的企業財報不如預期,如半導體中的晶圓代工、IC設計、封裝測試等次產業的獲利多低於預期,對第2季的展望也是相對保守;而第1季財報合乎或優於預期的為面板、記憶體族群,對第2季則是持平或樂觀以待;比較特殊的是蘋概股,上半年是淡季,季報也不佳,不過,對於第2季看法比預期好,透露出新款iPhone提前備貨的布局。今年以來,資金匯入積極,台幣匯率在5月3日見到29.935,這是2014年9月10日來的最高點,據金管會統計,外資5月1~9日淨匯入6.97億美元,對台股幾乎是一路買超,是推動台股上萬點的最大動能,惟美國聯準會將在6月13~14日召開公開市場操作委員會(FOMC),根據芝加哥商業交易所的聯邦基金利率期貨顯示,這次會議升息機率達73.8%,雖然較先前的八成略為下滑,但仍有相當大的可能性升息,會否影響到外資對台股持續進場意願,甚至於反買為賣,將是第2季變數之一。台股指數目前維持短、中、長期的多頭排列,月線在9,860點,季線在9,820點,半年線在9,555點,年線9,260點,盤勢以「驚驚漲」的方式碎布前進,符合牛市「緩漲」的特色,但也必須留意,牛市的回檔既兇且快,被稱為「手術式洗盤」,去年11月9日就曾出現單日下跌274點,跌幅2.98%,因此,停利(損)點仍必須設立,且嚴格遵守,以避免獲利遭到侵蝕。操作建議:本欄在去年底以來一再強調台股「上半年上萬點」,持股必須「高水位」應對,如今獲得印證,此言不虛。萬點之後,由於時序進入傳統淡季,基本面強度有限,預計盤勢將來回晃盪甚或回檔整理,持股比重可以略為下調到7成,空出部分資金以便逢低布局。首先,陸股ETF有表現機會,由於MSCI在年初提出將中國A股納入全球指數的縮小化方案,也就是只納入可以通過滬港通和深港通買賣的大型股,這使得傳聞燒烤推薦 基隆已久的A股納入MSCI的可能性大增,近期陸股正因監管嚴格,主力退場觀望股市回檔,相對基期低。其次,電子股仍為主流,蘋概股則為打下萬點功臣,但因目前為新舊機種交替期,營收難有表現,漲多風險漸增,可追蹤大尺寸面板、LED,這兩個族群雖然下半年有共過於求疑慮,但對第2季展望正向,股價也經修正,群創、友達、晶電相關供應鏈或有輪動契機。7月棉花期貨創下近3年高點,紡織股中的聚酯粒、聚酯絲、聚酯棉後勢可期待。(工商時報)年夜飯雲林

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